Fondsservice

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07.03.2014

Jährlicher "Fitness-Check" im Condor Fondsuniversum mit Austauschempfehlung

Bei der jährlichen Qualitätskontrolle prüft Feri die zukünftige Leistungsfähigkeit der Fonds z.B. anhand von folgenden Bewertungskriterien:
 

  • Vergleich der Fondsergebnisse mit der Benchmark (Vergleichsindex)
    Hat der Fonds seine Benchmark out- oder underperformt?
  • Vergleich mit Wettbewerbern (Peergroup-Analyse)
    Wie war die Entwicklung des Fonds im Vergleich zu seiner Peergroup, also im Vergleich zum Markt?
  • Zusammensetzung und Plausibilität der Ergebnisse
    Auf welchen Faktoren basieren diese Ergebnisse des Fonds (Managerleistung, Stilausprägung etc.)?
  • Änderung im Bereich der zuvor analysierten qualitativen Erfolgsfaktoren
    Gibt es Veränderungen im Umfeld des Fonds (z.B. Managerwechsel, Änderung der Gebührenstruktur etc.), die das zukünftige Ergebnis negativ beeinflussen können?

Ergebnis: Aus der Gesamtbewertung der oben genannten Kriterien folgt eine Prognose für die zukünftigen Wertentwicklungschancen der Fonds. Für solche mit einer negativen Zukunftserwartung empfiehlt Feri einen Austausch gegen einen Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Dieser muss vorab ebenfalls einen umfassenden Auswahlprozess, der zu den oben genannten noch weitere Bewertungskriterien umfasst, durchlaufen.

Die Fonds im Einzelnen
In diesem Jahr hat Feri folgende Fonds identifiziert, für die ein Austausch bzw. der Wechsel in einen Alternativfonds empfohlen wird.

Vermögensverwaltend gemanagte Fonds
Aktienfonds
Rohstofffonds

 

 

Vermögensverwaltend gemanagte Fonds

  • R+P Rendite Plus UI
  • ETF-Dachfonds P
  • Comgest Growth India
  • DWS Invest Global Infrastructure LC
  • BGF Latin American
  • Sarasin OekoSar Equity
  • Janus US All Cap Growth
  • Fondak
  • Robeco US Premium Equities DH
  • Pioneer Funds Commodity Alpha
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
StarCap SICAV Winbonds 6,0% 5,6% 12,7% 5,53% -
R+P Rendite Plus UI -1,1% 0,8% 1,6% 3,12% D
Differenz in %-Punkten 7,1 4,8 11,1 2,41  
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
Nordea-1 Stable Return Fund B UI A 5,4% 6,3% 7,9% 4,12% A
ETF-Dachfonds P 1,1% -3,5% 3,6% 8,06% C
Differenz in %-Punkten 4,3 9,8 4,3 -3,94  
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
Aberdeen Global - Indian Equity -8,8% -1,7% 17,5% 21,74% A
Comgest Growth India -17,6% -7,6% 9,5% 24,68% D
Differenz in %-Punkten 8,8 5,9 8,0 -2,94  
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
Aberdeen Global - Latin American Equity -27,0% -7,9%   23,64% -
BGF Latin American -24,2% -12,5% 9,1% 23,27% C
Differenz in %-Punkten -2,8 4,6   0,37  
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
OekoWorld OekoVision 15,6% 8,7% 13,2% 11,16% -
Sarasin OekoSar Equity 12,8% 6,2% - 9,97% D
Differenz in %-Punkten 2,8 2,5 - 1,19  
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
Robeco US Large Cap Equities DH EUR 26,9% 14,1% - 14,83% -
Janus US All Cap Growth 19,9% 0,0% 17,0 17,32% -
Differenz in %-Punkten 7 14,1 - -2,49  
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
DWS Deutschland 31,8% 12,7% 24,1% 21,60% A
Fondak 24,7% 7,0% 18,8% 19,69% C
Differenz in %-Punkten 7,5 5,7 5,3 1,91  
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
LBBW Rohstoffe 1 R -11,5% -5,0% 11,6% 17,10% B
Pioneer Funds Commodity Alpha -12,3% -10,7% 1,6% 12,79% C
Differenz in %-Punkten 0,8 5,7 10 4,31  
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
Robeco US Large Cap Equities DH EUR 26,9% 14,1% - 14,83% -
Robeco US Premium Equities DH 28,9% 12,9% 19,2% 15% -
Differenz in %-Punkten -2 1,2 - -0,17  
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