Fondsservice

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01.10.2013

Jährlicher "Fitness-Check" im Condor Fondsuniversum

Bei der jährlichen Qualitätskontrolle prüft Feri die zukünftige Leistungsfähigkeit der Fonds z.B. anhand von folgenden Bewertungskriterien:

 

  • Vergleich der Fondsergebnisse mit der Benchmark (Vergleichsindex)
    Hat der Fonds seine Benchmark out- oder underperformt?
  • Vergleich mit Wettbewerbern (Peergroup-Analyse)
    Wie war die Entwicklung des Fonds im Vergleich zu seiner Peergroup, also im Vergleich zum Markt?
  • Zusammensetzung und Plausibilität der Ergebnisse
    Auf welchen Faktoren basieren diese Ergebnisse des Fonds (Managerleistung, Stilausprägung etc.)?
  • Änderung im Bereich der zuvor analysierten qualitativen Erfolgsfaktoren
    Gibt es Veränderungen im Umfeld des Fonds (z.B. Managerwechsel, Änderung der Gebührenstruktur etc.), die das zukünftige Ergebnis negativ beeinflussen können?

 

Ergebnis: Aus der Gesamtbewertung der oben genannten Kriterien folgt eine Prognose für die zukünftigen Wertentwicklungschancen der Fonds. Für solche mit einer negativen Zukunftserwartung empfiehlt Feri einen Austausch gegen einen Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Dieser muss vorab ebenfalls einen umfassenden Auswahlprozess, der zu den oben genannten noch weitere Bewertungskriterien umfasst, durchlaufen.

Die Fonds im Einzelnen

In diesem Jahr hat Feri folgende Fonds identifiziert, für die ein Austausch bzw. der Wechsel in einen Alternativfonds empfohlen wird.

Vermögensverwaltend gemanagte Fonds

 

  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
Jyske Invest Stable Strategy 5,1% 6,5% 4,6% 3,72% B
BL Global 30 B Cap 0,1% 1,5% 3,1% 3,75% C
Differenz in %-Punkten 5 5 1,5    
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
Acatis - Gane Value Event Fonds UI A 13,9% 10,5% - 7,37% -
BL Global 50 B Cap 3,2% 3,5% 4,4% 5,09% B
Differenz in %-Punkten 10,7 7 -    
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
LuxTopic - DJE Cosmopolitan 16,7% 8,2% 6,4% 9,92% A
DJE Vermögensmanagement P 9,4% 1,3% -0,6% 11,63% C, ur
Differenz in %-Punkten 7,3 6,9 7    
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
GoldPort Stabilitätsfonds P -6,1% 2,9% 7,6% 10,17% B
DWS Sachwerte -0,5% -0,1% - 5,35% -
Differenz in %-Punkten -5,6 3 -    
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
Acatis - Gane Value Event Fonds UI A 13,9% 10,5% - 7,37% -
LGT Strategy 5 Years 3,8% 2,8% 2,6 9,09% C
Differenz in %-Punkten 10,1 7,7 -    
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
GoldPort Stabilitätsfonds P -6,1% 2,9% 7,6 10,17% B
M&W Privat -24,37% -19,07% -6,03 10,66% -
Differenz in %-Punkten 18,27 21,97 13,63    
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
Jyske Invest Stable Strategy 5,1% 6,5% 4,6% 3,72% B
Sauren Fonds-Select SICAV Global Defensiv 3,7% 1,9% 2,4% 2,43% C
Differenz in %-Punkten 1,4 4,6 2,2    
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
Performance Volatilität Feri Rating* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 3 Jahre p.a. FvS Multiple Opportunities 12,8% 11,3% 11,8% 7,88% A
SEB deLuxe - Multi Asset Balance 7,3% 1,3% 3,8% 6,29% B, ur
Differenz in %-Punkten 5,5 10 8    
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
Avana IndexTrend Europa Dynamicng* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 3 Jahre p.a. FvS Multiple Opportunities 14,6% 4,3% - 9,72% -
smart-invest - HELIOS AR 6,9% -0,3% 1,4% 5,99% C
Differenz in %-Punkten 7,7 4,06 -    
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
BGF European A2 EUR 17,9% 9,7% 5,1% 13,73% A
Fidelity Funds - European Growth Fund 16,4% 7,6% 0,9% 13,90% D
Differenz in %-Punkten 1,5 2,1 4,2    
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
M&G Global Dividend Fund 15,6% 13,0%   16,57% -
M&G Global Basics Fund 15,6% 4,3% -0,1% 13,42% C
Differenz in %-Punkten 12,7 8,7      
  Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre p.a. Performance 5 Jahre p.a. Votalität 3 Jahre Feri-Rating
FvS Wandelanleihen Global P 10,7% 5,6% - 6,87% -
DWS Convertibles 3,91% 6,07% 25,80% 6,76% -
Differenz in %-Punkten 6,79 -0,47 -     
* Feri Rating: Feri Euro Rating Services vergibt fünf Noten, die von A (sehr gut) bis E (schwach) reichen.

 

Die Inhalte dieser Seite stellen keine Handlungsempfehlung der Condor Lebensversicherungs-AG dar. Es handelt sich lediglich um eine Information und Einschätzung von Feri Institutional Advisors GmbH.

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